[09/06/09] 2009年06月09日晚间快报

海中人

2009年6月9日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%	本年收益%
1	华夏大盘精选	7.006	7.386	0.039	0.5598	0.78	2.44	51.82
2	上投阿尔法	4.4859	4.5259	0.0352	0.7909	2.83	4.87	29.7
3	泰达荷银精选	4.0549	4.2249	0.0144	0.3564	2.13	3.82	44.3
4	嘉实增长	3.565	4.106	0.023	0.6494	0.22	2.35	31.31
5	易基策略成长	3.537	4.307	0.001	0.0283	1.14	3.94	32.56
6	易方达深100ETF	3.274	3.394	0.028	0.8626	2.22	5.24	65.44
7	嘉实服务	3.125	3.445	0.02	0.6441	1.2	2.86	44.28
8	景顺内需增长	3.044	3.914	0.007	0.2305	1.37	3.36	47.55
9	兴业全球视野	2.848	2.848	0.0128	0.4515	3.75	6.41	41.98
10	华夏红利	2.794	3.627	0.004	0.1434	2.61	5.67	45.45
11	华宝收益增长	2.7206	2.7206	0.0086	0.3171	1.99	4.25	50.17
12	添富优势	2.5772	4.1372	0.0061	0.2373	3.38	7.27	30.11
13	华安宏利	2.3767	2.7667	0.0059	0.2489	0.43	1.25	44.93
14	交银成长	2.3077	2.4877	-0.001	-0.0433	2.61	7.86	50.2
15	友邦红利ETF	2.253	2.277	--	--	1.12	2.55	55.01
16	南方避险	2.2324	2.7764	0.0019	0.0852	1.47	2.89	4.68
17	上投中国优势	2.2127	4.8327	0.0208	0.9489	3.21	6.21	41.55
18	华夏上证50ETF	2.193	2.739	0.009	0.4121	5.69	8.4	57.77
19	中信红利	2.1441	3.5441	0.012	0.5628	2.09	4.94	43.7
20	华夏中小板ETF	2.072	2.072	0.022	1.0732	0.29	2.27	46.95
21	光大红利	2.0651	2.7231	0.0159	0.7759	2.23	2.77	45.97
22	上投成长先锋	2.0481	2.0481	0.0142	0.6982	1.01	1.45	26.52
23	华宝先进成长	2.0255	2.0255	0.0221	1.1031	4.04	5.72	45.08
24	华夏优势增长	2.005	2.125	0.011	0.5517	1.57	3.19	37.99
25	招商安泰平衡	1.9097	2.5247	0.0043	0.2257	1.25	4.37	20.31
26	汇丰晋信2016	1.9075	2.0075	0.0025	0.1312	0.63	1.41	12.95
27	中信经典配置	1.9024	2.9024	0.0073	0.3852	1.97	4.61	39.38
28	交银稳健	1.8909	2.7209	-0.0064	-0.3373	3.11	8.57	56.48
29	广发小盘成长	1.7673	3.0773	0.014	0.7985	1.59	4.21	53.32
30	博时主题行业	1.71	3.291	0.005	0.2933	2.03	3.83	39.31
31	摩根士丹利华鑫资源	1.6094	2.8444	0.0041	0.2554	1.37	5.24	43.27
32	广发策略优选	1.6044	2.2844	0.0039	0.2437	2.17	6.62	45.1
33	银河收益	1.5961	1.9761	0.0001	0.0063	0.19	0.24	5.95
34	鹏华中国50	1.588	3.118	0.003	0.1893	1.66	3.39	39.05
35	银华优质增长	1.5825	2.7825	0.0174	1.1118	2.24	4.3	43.98
36	国联安稳健	1.57	2.34	-0.002	-0.1272	2.15	2.88	30.49
37	泰达荷银预算	1.5501	2.3001	0.0057	0.3691	2.03	3.91	23.45
38	新世纪成长	1.517	1.567	0.0065	0.4303	2.03	2.95	59.5
39	汇丰晋信龙腾	1.5165	1.9825	0.0078	0.517	1.09	2.51	43.43
40	广发沪深300	1.508	1.548	0.007	0.4664	3.29	5.97	55.35
41	景顺内需贰号	1.504	1.944	0.005	0.3336	2.73	4.95	51
42	中银中国	1.4919	2.9719	0.0111	0.7496	0.87	3.73	38.43
43	华宝大盘精选	1.4866	1.4866	0.004	0.2698	2.38	4.42	47.22
44	南方绩优	1.4615	2.0115	0.0052	0.3571	2.93	4.1	35.2
45	华夏稳增	1.44	2.145	0.001	0.0695	0.63	3.45	32.35
46	金鹰中小盘	1.4375	2.1975	0.0155	1.09	-1.03	-0.48	54.97
47	农银行业成长	1.4321	1.4321	-0.0045	-0.3132	1.58	4.59	42.63
48	信诚盛世蓝筹	1.424	1.424	0.004	0.2817	0.85	3.56	40.3
49	广发稳健增长	1.4181	3.0381	-0.0073	-0.5121	0.99	5.97	49.16
50	友邦价值	1.4174	1.4174	-0.0047	-0.3305	0.77	6.44	53.48
51	易方达平稳	1.416	2.646	-0.005	-0.3519	-0.21	-1.26	16.54
52	融通动力先锋	1.414	1.814	0.009	0.6406	1.22	3.59	38.63
53	长城久富	1.4115	3.3023	0.0045	0.3198	2.77	5.08	42.02
54	嘉实研究精选	1.401	1.431	0.011	0.7914	1.82	2.19	39.46
55	广发核心精选	1.398	1.458	0.003	0.2151	1.97	5.51	50.5
56	申万竞争优势	1.3933	1.4433	-0.0029	-0.2077	2.17	4.62	43.9
57	万家引擎	1.3923	1.4123	0.0012	0.0863	2.78	5.06	36.25
58	华夏策略	1.39	1.39	0.005	0.361	1.02	2.51	34.69
59	博时精选	1.3894	2.8144	0.0093	0.6739	2.77	4.52	35.81
60	招商大盘蓝筹	1.378	1.378	--	--	3.38	9.02	42.95
61	金鹰红利	1.3642	1.4522	0.0076	0.5602	-0.91	-0.13	46.06
62	南方高增	1.3586	2.6626	0.008	0.5923	2.74	2.34	30
63	富国天鼎	1.351	1.521	-0.003	-0.2216	0.52	4.32	34.97
64	国富价值	1.34	1.34	0.016	1.2085	0.78	3.44	45.4
65	华商盛世成长	1.34	1.605	0.0032	0.2394	2.46	5.99	62.43
66	长城久恒	1.34	2.45	0.005	0.3745	1.9	2.21	21.27
67	华宝宝康灵活配置	1.3398	2.9798	0.0091	0.6839	2.95	4.8	34.74
68	华安核心	1.3364	1.3364	0.0025	0.1874	--	1.59	32.41
69	汇丰晋信2026	1.335	1.335	0.005	0.3759	1.44	1.99	36.64
70	工银大盘蓝筹	1.333	1.333	0.005	0.3765	0.3	2.54	38.13
71	华夏成长	1.333	3.014	--	--	1.6	2.85	41.36
72	建信核心精选	1.325	1.325	0.005	0.3788	1.53	1.77	32.77
73	上投中小盘	1.324	1.324	0.001	0.0756	2.64	4.25	32.4
74	博时特许价值	1.32	1.32	-0.002	-0.1513	2.25	3.94	54.03
75	银华领先策略	1.3163	1.4163	0.0047	0.3583	-1.7	-1.92	40.99
76	鹏华创新	1.303	1.333	0.003	0.2308	1.48	3.17	31.86
77	中邮核心优选	1.3003	2.5203	0.012	0.9315	2.27	3.54	67.95
78	易基价值精选	1.2997	2.3497	0.0036	0.2778	1.71	3.5	35.97
79	易基策略二号	1.299	2.834	0.001	0.077	1.17	3.92	32.69
80	易方达中小盘	1.2985	1.3385	0.0062	0.4798	-1.67	1.26	34.58
81	泰达荷银首选	1.2919	1.3419	0.0077	0.5996	0.89	2.54	42.11
82	添富蓝筹	1.29	1.32	-0.01	-0.7692	1.49	5.65	28.42
83	景顺公司治理	1.289	1.289	-0.001	-0.0775	3.95	8.05	28
84	泰信优势增长	1.286	1.316	0.007	0.5473	-0.85	-0.39	33.56
85	鹏华动力	1.28	1.48	0.003	0.2349	3.48	6.49	52.74
86	富国天利	1.2787	1.8437	-0.0017	-0.1328	-0.12	0.72	4.47
87	富国天惠	1.2781	2.7781	0.0054	0.4243	3.2	3.99	36.78
88	融通蓝筹成长	1.276	2.406	0.005	0.3934	2	3.74	33.61
89	博时平衡配置	1.267	2.328	0.01	0.7955	3.77	7.37	35.94
90	华宝宝康消费品	1.263	3.8096	0.0083	0.6615	1.93	5.28	45.67
91	易方达科汇	1.256	5.03	0.004	0.3195	3.29	6.8	41.89
92	添富价值	1.249	1.249	0.003	0.2408	2.29	6.03	24.9
93	兴业转债	1.2394	2.7054	-0.001	-0.0806	0.9	2.84	21.88
94	融通深证100	1.237	2.407	0.01	0.815	2.06	4.83	60.65
95	嘉实债券	1.235	1.66	-0.002	-0.1617	0.08	1.23	1.72
96	银河成长	1.2344	1.3144	0.0032	0.2599	2.39	4.07	39.09
97	长盛全债指数	1.2339	1.9039	-0.0006	-0.0486	-0.02	0.5	3.77
98	国投瑞银融华	1.2315	2.2835	0.001	0.0813	1.12	3	27.56
99	国富弹性	1.2207	2.3807	0.0072	0.5933	0.39	5.51	34.1
100	中欧蓝筹	1.2143	1.3143	0.0001	0.0082	-0.43	2.35	33.81
101	华夏回报	1.213	3.225	0.003	0.2479	1.93	3.32	18.57
102	兴业社会责任	1.21	1.21	-0.004	-0.3295	0.33	3.6	55.53
103	大成策略回报	1.203	1.463	0.01	0.8382	4.07	8.48	51.21
104	招商优质成长	1.2006	3.1109	0.0078	0.6539	3.42	8.66	46.2
105	工银沪深300	1.189	1.189	0.004	0.3376	3.21	5.97	18.9
106	易方达科翔	1.18	5.063	0.005	0.4255	2.7	4.15	35.51
107	中海灵活配置	1.175	1.175	--	--	0.55	2.41	17.15
108	南方价值	1.174	1.294	0.008	0.6861	3.71	3.35	35.39
109	金元比联成长动力	1.173	1.303	0.004	0.3422	1.93	2.25	27.06
110	工银稳健成长	1.1689	1.4189	0.0077	0.6631	0.95	3.49	37.74
111	易基价值成长	1.1646	1.2246	0.0032	0.2755	1.55	4.42	56.09
112	华宝宝康债券	1.1607	1.6107	-0.0008	-0.0689	-0.14	0.04	0.1
113	国富潜力	1.157	1.257	0.0084	0.7313	2.25	3.5	33.05
114	南方300	1.154	1.154	0.005	0.4352	3.31	6.07	15.4
115	东方策略成长	1.1513	1.1513	0.006	0.5239	3.01	4.26	34.83
116	招商安本增利	1.1478	1.2478	-0.0017	-0.1479	0.03	0.79	-0.03
117	长城久泰	1.145	4.005	0.0055	0.4827	3.16	6.53	60.45
118	华夏蓝筹	1.145	3.381	0.006	0.5268	2.88	6.02	41.18
119	易基积极成长	1.1438	3.7741	0.0028	0.2454	0.96	2.54	32.91
120	工银增强收益A	1.1433	1.2433	-0.0003	-0.0262	-0.14	0.54	0.64
121	诺德配置	1.1424	1.1424	0.002	0.1754	1.63	2.97	13.63
122	银华价值优选	1.1413	3.9094	0.0101	0.8929	2.31	3.81	54.38
123	建信稳定增利	1.14	1.155	-0.001	-0.0876	0.09	0.8	3.35
124	天治创新先锋	1.14	1.14	0.0042	0.3698	-0.58	1.32	24.66
125	华夏债券A/B	1.138	1.508	--	--	-0.09	0.44	0.45
126	华夏希望A	1.135	1.165	-0.001	-0.088	0.89	1.7	4.9
127	中银策略	1.1348	1.1348	0.0031	0.2739	2.01	5.48	38.49
128	国投瑞银创新	1.1333	2.211	0.0039	0.3453	1.57	4.45	52.88
129	工银增强收益B	1.1328	1.2328	-0.0004	-0.0353	-0.15	0.51	0.45
130	博时第三产业	1.132	2.504	0.016	1.4337	7.3	11.42	45.69
131	上投双核	1.1311	1.1311	0.004	0.3549	1.03	2.91	25.27
132	华夏希望C	1.131	1.161	-0.001	-0.0883	0.89	1.71	4.72
133	工银添利债券A	1.129	1.169	-0.0009	-0.0797	-0.12	0.68	5.02
134	华夏债券C	1.124	1.494	-0.001	-0.0889	-0.18	0.36	0.27
135	银华保本增值	1.1238	1.2638	0.0021	0.1872	0.88	1.99	8.81
136	工银添利债券B	1.1234	1.1634	-0.001	-0.0889	-0.12	0.64	4.82
137	鹏华普天债券A	1.118	1.317	-0.001	-0.0894	--	0.54	0.99
138	鹏华丰收	1.118	1.138	-0.001	-0.0894	--	0.72	5.57
139	融通债券	1.115	1.44	--	--	-0.18	0.09	-0.14
140	招商安泰债券A	1.1134	1.4299	-0.0011	-0.0987	-0.12	0.59	-1.93
141	诺安成长	1.113	1.113	0.013	1.1818	3.44	5	11.3
142	宝盈策略增长	1.1128	1.3128	0.0031	0.2794	2.05	2.69	38.36
143	广发聚富	1.1126	3.4226	0.0091	0.8246	2.89	4.94	36.16
144	易基行业领先	1.112	1.112	0.002	0.1802	3.73	5.8	11.2
145	信达澳银精华配置	1.112	1.312	0.004	0.361	1.92	4.01	28.66
146	大成强化收益	1.1093	1.1093	0.0006	0.0541	1.48	2	4.41
147	博时稳定价值A	1.108	1.216	-0.001	-0.0902	-0.18	0.18	-0.72
148	南方宝元	1.1077	2.3277	0.0027	0.2443	1.31	2.61	12.32
149	天弘永定	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.0996	1.22	4.48	9.95
150	国投瑞银稳健	1.103	1.143	0.006	0.5469	1.66	3.04	21.92
151	华富债A	1.103	1.163	-0.0023	-0.2081	-0.14	0.87	7.9
152	国联安红利	1.103	1.303	0.001	0.0907	1.57	2.76	29.72
153	长城动力	1.1025	1.1025	0.0086	0.7862	4.33	4.48	10.25
154	博时稳定价值B	1.102	1.21	-0.001	-0.0907	-0.18	0.18	-0.81
155	广发增强债券	1.1	1.13	--	--	0.09	0.64	1.41
156	嘉实量化	1.098	1.098	0.008	0.7339	1.2	4.97	9.8
157	华富债B	1.0979	1.1579	-0.0024	-0.2181	-0.16	0.82	7.67
158	招商安泰债券B	1.0974	1.4139	-0.0011	-0.1001	-0.13	0.55	-2.15
159	宝盈增强收益A/B	1.0971	1.1041	-0.0014	-0.1274	0.48	0.55	2.21
160	海富通风格优势	1.096	1.852	0.003	0.2745	1.86	4.88	55.9
161	鹏华300	1.095	1.095	0.004	0.3666	3.2	5.69	9.5
162	富国天成	1.095	1.095	0.0041	0.3758	1.94	3.29	37.55
163	光大精选	1.0945	1.0945	0.0054	0.4958	1.5	2.45	9.45
164	友邦增利A	1.0943	1.1743	--	--	0.57	1.83	4.26
165	宝盈增强收益C	1.0943	1.1013	-0.0014	-0.1278	0.47	0.52	2.03
166	兴业趋势	1.0903	5.1415	0.0026	0.239	3.65	6.66	43.63
167	鹏华普天债券B	1.09	1.289	-0.001	-0.0917	--	0.46	0.73
168	友邦增利B	1.0895	1.1695	--	--	0.57	1.8	4.1
169	长城债券	1.089	1.114	0.003	0.2762	0.65	1.87	2.82
170	国联安优势	1.087	1.187	0.007	0.6481	1.59	3.43	34.86
171	光大新增长	1.0792	2.3592	0.0027	0.2508	1.57	4.89	52.24
172	交银增利A/B	1.0766	1.1476	-0.0019	-0.1762	0.05	1.4	1.68
173	交银增利C	1.0757	1.1417	-0.0019	-0.1763	0.04	1.37	1.48
174	万家债券	1.0714	1.5762	0.0006	0.056	0.01	0.91	3.55
175	泰信优质生活	1.0693	1.5693	0.0078	0.7348	-0.2	1.67	46.42
176	东吴动力	1.0661	1.5861	0.0054	0.5091	0.74	2.54	17.8
177	上投内需动力	1.0636	1.1636	0.0072	0.6816	2.43	4.23	43.89
178	南方恒元	1.062	1.062	0.002	0.1887	1.53	3.01	4.32
179	融通内需驱动	1.06	1.06	0.005	0.4739	3.62	5.37	6
180	华安稳定收益A	1.06	1.09	-0.0019	-0.1789	-0.04	0.42	-0.47
181	银河银信添利A	1.0596	1.2316	-0.0006	-0.0566	0.05	0.52	2.58
182	长盛创新先锋	1.0585	1.1885	-0.0025	-0.2356	-0.06	0.25	37.21
183	嘉实多元A	1.058	1.089	--	--	0.09	1.05	3.71
184	南方积配	1.0579	2.4219	0.0072	0.6853	3.14	4.91	28.68
185	嘉实多元B	1.057	1.086	--	--	0.09	1.05	3.52
186	金元比联动力保本	1.0565	1.0565	0.0003	0.0284	0.19	0.3	2.47
187	中信稳定双利	1.0559	1.3869	-0.0006	-0.0568	-0.23	-0.17	1.08
188	银河银信添利B	1.0553	1.2273	-0.0006	-0.0568	0.05	0.49	2.41
189	华安稳定收益B	1.0547	1.0847	-0.002	-0.1893	-0.05	0.37	-0.67
190	中海稳健收益	1.054	1.114	-0.001	-0.0948	-0.09	0.19	-0.25
191	国投瑞银稳定	1.0537	1.1087	-0.0007	-0.0664	-0.07	0.39	1.25
192	富国天丰	1.053	1.089	-0.002	-0.1896	-0.19	1.14	4.58
193	南方多利	1.0487	1.1619	-0.0008	-0.0762	-0.06	0.61	1.01
194	华商收益增强A	1.047	1.061	-0.001	-0.0954	-0.29	1.05	6.1
195	申万盛利配置	1.047	1.783	0.0005	0.0478	0.58	0.78	7.62
196	华富策略精选	1.0469	1.0469	0.0002	0.0191	-0.32	0.33	4.69
197	农银平衡双利	1.0467	1.0467	0.0043	0.4125	1.25	2.65	4.67
198	华商收益增强B	1.046	1.059	-0.001	-0.0955	-0.38	0.96	5.91
199	银华增强收益	1.046	1.046	0.003	0.2876	0.87	1.75	3.56
200	银华和谐主题	1.045	1.045	0.003	0.2879	1.16	1.95	4.5
201	招商核心价值	1.0448	1.0448	0.01	0.9664	2.15	6.76	31.95
202	中银优选	1.0444	1.0444	0.0062	0.5972	1.4	2.63	4.44
203	招商安心收益	1.044	1.044	-0.002	-0.1912	0.19	0.77	0.1
204	诺安优化收益	1.0438	1.1034	-0.0003	-0.0287	-0.11	0.2	-0.87
205	诺安灵活配置	1.043	1.143	0.007	0.6757	2.66	3.41	27.7
206	长盛积极配置	1.0427	1.0427	-0.0003	-0.0288	0.05	0.09	1.59
207	添富收益	1.041	1.091	-0.001	-0.096	-0.1	0.29	-0.37
208	泰信双息双利	1.0398	1.1441	-0.0004	-0.0385	-0.55	0.52	2.17
209	国富成长	1.0394	1.0394	0.0027	0.2604	2.17	2.2	3.94
210	信诚三得益A	1.039	1.042	--	--	0.1	0.19	-0.95
211	添富焦点	1.0365	1.1865	0.0049	0.475	3.62	8	32.16
212	信诚三得益B	1.036	1.039	0.001	0.0966	0.19	0.19	-1.15
213	大成债券A/B	1.0344	1.4144	-0.0003	-0.029	-0.04	0.66	-0.63
214	国富强债A	1.0342	1.0442	-0.001	-0.0966	-0.17	0.41	1.14
215	易增强回报A	1.034	1.094	-0.001	-0.0966	-0.39	-0.19	-0.88
216	易稳健收益B	1.0339	1.1255	-0.0007	-0.0677	0.21	0.55	-0.4
217	国富强债C	1.0333	1.0433	-0.001	-0.0967	-0.18	0.4	4.33
218	易稳健收益A	1.0319	1.1205	-0.0007	-0.0678	0.2	0.53	-0.53
219	泰信蓝筹精选	1.031	1.031	0.0029	0.2821	0.19	1.41	3.1
220	长信利丰	1.03	1.03	--	--	0.29	0.39	3
221	益民多利债券	1.0294	1.0704	-0.0001	-0.0097	-0.1	-0.24	-0.92
222	友邦成长	1.0282	1.0282	0.002	0.1949	0.66	2.7	39.68
223	海富通稳健添利C	1.028	1.028	--	--	--	0.29	-0.29
224	海富通稳健添利A	1.028	1.028	--	--	-0.1	0.29	2.8
225	易增强回报B	1.028	1.088	-0.001	-0.0972	-0.39	-0.29	-0.98
226	交银保本	1.025	1.025	--	--	0.39	0.99	2.5
227	国泰金鹿保本二期	1.024	1.074	-0.001	-0.0976	0.2	0.49	2.25
228	国泰双利债券A	1.024	1.024	-0.001	-0.0976	--	0.79	2.4
229	东吴优信	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.0489	-0.04	0.12	-0.18
230	宝盈资源优选	1.0223	1.112	0.0064	0.63	2.28	3.59	42.4
231	银河行业	1.022	1.022	0.003	0.2944	2.1	1.69	2.2
232	国泰双利债券C	1.022	1.022	-0.002	-0.1953	-0.1	0.69	2.2
233	嘉实主题精选	1.021	2.529	0.004	0.3933	-0.78	1.19	51.48
234	交银精选	1.0191	3.0149	-0.0014	-0.1372	2.84	7.77	47.93
235	泰达荷银品质	1.019	1.019	-0.002	-0.1959	-0.1	0.2	1.9
236	天治稳健双盈	1.0173	1.0173	0.0015	0.1477	-0.14	0.46	0.19
237	天弘永利B	1.0163	1.0823	-0.0002	-0.0197	0.55	0.42	0.57
238	长信双利	1.016	1.136	0.003	0.2962	1.3	1.86	28.33
239	国泰金龙债券A	1.015	1.344	-0.002	-0.1967	-0.39	0.4	-1.84
240	天弘永利A	1.0147	1.0767	-0.0002	-0.0197	0.54	0.39	0.35
241	大成债券C	1.0147	1.3947	-0.0003	-0.0296	-0.05	0.62	-0.85
242	泰达荷银集利A	1.0123	1.0303	0.0002	0.0198	0.12	0.46	-0.87
243	国泰金龙债券C	1.012	1.341	-0.002	-0.1972	-0.3	0.4	-1.95
244	民生蓝筹	1.011	1.011	0.005	0.497	1.61	--	1.1
245	诺德收益	1.011	1.011	0.001	0.099	0.2	0.5	1.1
246	兴业有机增长	1.0106	1.0106	0.0005	0.0495	0.25	0.72	1.06
247	浦银收益	1.01	1.01	-0.001	-0.0989	-0.2	0.6	1
248	泰达荷银集利C	1.0096	1.0276	0.0002	0.0198	0.11	0.43	-1.06
249	光大增利A	1.008	1.008	--	--	-0.1	--	-1.18
250	嘉实超短债	1.007	1.1081	--	--	--	0.12	0.35
251	南方稳健	1.0069	2.8019	0.0063	0.6296	2.56	4.61	27.21
252	长盛动态精选	1.0065	2.7065	0.0007	0.0696	1.18	3.2	45.57
253	光大增利C	1.006	1.006	--	--	-0.1	-0.1	-1.28
254	中银增利	1.005	1.005	-0.001	-0.0994	0.1	0.2	-0.59
255	信诚经典优债A	1.005	1.005	0.001	0.0996	0.2	-0.1	0.5
256	华安中小盘成长	1.0043	2.3192	0.0035	0.3497	1.6	5.22	49.67
257	信诚经典优债B	1.004	1.004	0.001	0.0997	0.2	-0.1	0.4
258	长盛同庆A	1.004	1.004	--	--	0.1	--	0.4
259	华宝增强债A	1.0037	1.0037	--	--	0.13	0.22	0.37
260	东方稳健回报	1.003	1.003	-0.003	-0.2982	-0.4	0.2	-0.5
261	国联安增利A	1.003	1.003	-0.001	-0.0996	-0.1	0.2	0.3
262	华安强化收益A	1.003	1.003	--	--	--	0.2	0.3
263	华宝增强债B	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01	0.12	0.17	0.24
264	国联安增利B	1.002	1.002	-0.001	-0.0997	-0.1	0.2	0.2
265	长盛同庆B	1.002	1.002	0.001	0.0999	0.4	--	0.2
266	华安强化收益B	1.002	1.002	--	--	-0.1	0.2	0.2
267	中欧稳A	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.0299	0.12	0.21	0.18
268	宝盈核心优势	1.0017	1.0017	0.002	0.2001	0.36	0.28	0.17
269	中欧稳C	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.0399	0.11	0.17	0.12
270	信达澳银稳定价值B	1.001	1.001	--	--	--	--	0.1
271	信达澳银稳定价值A	1.001	1.001	-0.001	-0.0998	-0.1	--	0.1
272	汇丰晋信增利	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.0799	-0.02	0.41	-1
273	嘉实策略	0.999	1.189	0.008	0.8073	0.6	2.15	35.73
274	汇丰晋信策略	0.9989	0.9989	0.0042	0.4222	0.46	1.58	28.92
275	农银恒久增利	0.9985	0.9985	-0.0011	-0.11	-0.16	0.22	-0.3
276	景顺优选股票	0.9981	2.8888	0.0041	0.4125	3.89	5.41	29.37
277	信达澳银领先增长	0.9974	1.1974	0.0068	0.6865	2.75	5.8	41.02
278	申万添益宝A	0.997	0.997	-0.001	-0.1002	-0.1	--	-0.89
279	申万添益宝B	0.995	0.995	-0.001	-0.1004	-0.2	--	-1.09
280	华夏复兴	0.988	0.988	-0.001	-0.1011	3.24	7.63	58.59
281	华夏回报二号	0.987	2.275	0.002	0.203	1.96	3.24	19.78
282	大成沪深300	0.9865	2.3065	0.0037	0.3765	3.3	6.41	59.71
283	国泰金鼎价值	0.985	1.63	0.003	0.3055	3.14	4.9	48.57
284	鹏华治理	0.984	0.984	0.004	0.4082	3.47	5.58	44.71
285	融通领先成长	0.982	2.606	0.009	0.925	3.48	5.25	48.11
286	景顺鼎益LOF	0.97	3.07	0.006	0.6224	1.89	4.75	34.72
287	银华道琼斯88	0.97	2.77	0.0073	0.7583	5.19	8.77	55.22
288	中欧趋势	0.9688	1.1688	0.0042	0.4354	1.22	3.67	43.19
289	泰达荷银成长	0.9572	2.6672	0.0007	0.0732	0.02	0.76	22.86
290	银华优势企业	0.9545	2.5745	0.0086	0.9092	1.02	1.21	25.34
291	景顺新兴成长	0.953	2.303	0.008	0.8466	1.82	4.73	27.58
292	诺安股票	0.9489	2.8324	0.0098	1.0436	3.7	5.53	43.51
293	国泰金鹏蓝筹	0.947	1.832	0.006	0.6376	2.6	5.22	49.37
294	融通巨潮	0.945	2.459	0.006	0.639	4.42	7.63	58.29
295	国投瑞银优先	0.942	0.997	0.002	0.2128	1.84	3.86	28.86
296	南方盛元	0.94	0.94	0.006	0.6424	3.41	5.38	35.64
297	国泰金牛创新	0.919	0.969	0.004	0.4372	3.37	6.61	53.42
298	东吴轮动	0.9176	0.9176	0.0039	0.4268	0.09	1.02	24.95
299	大成精选增值	0.9165	2.817	0.0082	0.9028	1.87	3.49	42.87
300	华安宝利配置	0.916	3.196	0.005	0.5488	0.88	2.58	33.53
301	富国天源	0.9155	2.1761	0.0041	0.4499	1.23	3.4	28.26
302	长盛中证100	0.9128	1.4828	0.0051	0.5619	4.52	7.69	55.82
303	国联安安心成长	0.909	1.943	--	--	2.02	3.06	19.29
304	华商领先企业	0.9044	1.0094	0.0056	0.6231	3.99	7.63	58.56
305	大成积极成长	0.898	1.95	0.004	0.4474	1.35	4.18	41.86
306	国投瑞银核心	0.8979	2.3379	0.003	0.3352	2.35	5.17	41.96
307	华宝行业精选	0.897	0.897	0.0026	0.2907	2.86	6.08	48.61
308	南方成份	0.8949	0.8949	0.0048	0.5393	2.72	4.01	31.91
309	泰达荷银周期	0.8908	2.8158	-0.0002	-0.0224	-0.01	1.54	35.36
310	工银红利	0.8842	0.9242	0.0029	0.3291	2.23	5.24	43.28
311	银华富裕主题	0.8832	1.8182	0.0102	1.1684	1.94	3.2	42.25
312	国联安精选	0.88	2.658	0.001	0.1138	2.09	5.9	59.71
313	中银增长	0.8736	2.6517	0.0074	0.8543	2.79	6.74	40.93
314	长盛同智优势	0.8719	2.2131	0.0047	0.542	1.5	3.15	33.87
315	诺德价值	0.8696	0.8696	0.004	0.4621	2.2	4.57	38.67
316	上投双息	0.8643	2.2935	0.0029	0.3367	1.09	3.11	24.47
317	国投瑞银成长	0.8627	1.8913	0.0058	0.6769	4.41	7.07	51.22
318	融通行业景气	0.861	2.801	0.002	0.2328	1.89	5.9	55.98
319	申万盛利精选	0.8605	2.4325	0.0075	0.8792	2.12	3.84	39.83
320	景顺精选蓝筹	0.859	0.859	--	--	2.14	6.58	41.75
321	建信优选成长	0.8554	2.3054	0.0046	0.5407	1	1.95	38.62
322	南稳贰号	0.8543	1.8156	0.0055	0.648	2.61	4.78	24.84
323	嘉实稳健	0.852	2.489	0.004	0.4717	1.79	2.4	26.22
324	国泰金鹰增长	0.849	3.722	0.001	0.1179	1.19	4.81	44.88
325	银河稳健	0.8385	2.9582	0.0018	0.2151	0.79	3.77	33.67
326	鹏华行业成长	0.837	3.1843	0.004	0.4802	1.69	3.65	25.56
327	信诚四季红	0.8363	1.9973	0.0017	0.2037	0.28	2.24	35.52
328	易基50指数	0.8282	2.6782	0.003	0.3635	5.79	9.61	56.77
329	光大量化	0.827	2.7707	0.0045	0.5471	3.22	6.28	56.48
330	长信增利	0.8265	2.0655	0.0055	0.6699	3.05	4.54	31.86
331	长盛成长价值	0.823	2.667	0.003	0.3659	1.23	1.98	29.81
332	华宝动力组合	0.8157	3.3257	-0.0019	-0.2324	2.04	5.59	42.33
333	信诚精萃成长	0.8156	1.9227	--	--	--	2.89	46.35
334	华夏行业	0.814	3.755	--	--	2.39	4.76	45.1
335	长城消费	0.8119	2.2519	0.0047	0.5823	6.24	9.04	54.38
336	中银收益	0.8096	1.9896	0.0032	0.3968	-0.56	2.72	32.27
337	东方精选	0.8091	2.7837	0.0044	0.5468	2.51	5.86	52.29
338	博时裕富	0.808	2.788	0.003	0.3727	3.19	6.18	58.74
339	融通新蓝筹	0.8056	3.1006	0.0007	0.087	1.77	5.75	35.49
340	长城品牌	0.8055	0.8055	0.003	0.3738	5.74	7.98	51.15
341	长盛同德主题	0.8021	2.2984	0.0052	0.6525	1.19	1.29	42.95
342	华安中国A股	0.802	3.002	0.005	0.6274	2.43	4.84	55.13
343	广发大盘成长	0.8014	0.8014	0.0023	0.2878	1.77	6.22	45.68
344	益民创新优势	0.8007	0.8207	0.0042	0.5273	0.45	3.04	45.63
345	博时新兴成长	0.796	2.986	0.005	0.6321	3.51	5.43	43.94
346	大成创新成长	0.795	2.006	0.007	0.8883	1.92	3.65	41.96
347	建信优化配置	0.7936	1.3436	0.0053	0.6723	3.55	5.53	44.79
348	嘉实成长收益	0.7911	2.8859	0.0052	0.6617	0.76	1.49	22.22
349	国联安小盘精选	0.787	2.917	0.002	0.2548	2.34	4.38	35.46
350	银河银泰	0.786	3.326	0.001	0.1274	0.65	4.01	28.64
351	浦银价值	0.784	0.784	0.003	0.3841	1.69	3.43	35.88
352	中海能源策略	0.784	1.094	0.0009	0.1149	0.28	1.8	32.77
353	海富通精选	0.7834	3.4821	0.0013	0.1662	1.42	2.65	39.84
354	富国天益	0.7811	3.7924	0.0075	0.9695	2.7	3.84	22.1
355	万家公用	0.7772	2.1088	-0.0005	-0.0643	-0.64	3.63	51.27
356	建信优势动力	0.771	0.771	0.004	0.5215	1.45	2.8	34.79
357	交银蓝筹	0.7677	0.7827	0.0018	0.235	2.46	5.02	42.06
358	国泰金马稳健	0.766	3.186	0.004	0.5249	2.96	4.36	55.06
359	建信恒久价值	0.766	2.1702	0.0045	0.5909	1.26	4.63	45.88
360	国投瑞银景气	0.7654	2.7344	0.0018	0.2357	1.23	2.45	25.7
361	招商安泰股票	0.7637	3.3777	0.0011	0.1442	0.78	5.03	28.07
362	嘉实300	0.757	2.625	0.003	0.3979	3.27	6.47	60.04
363	工银精选平衡	0.7563	1.8006	0.0022	0.2917	1.12	2.47	28.23
364	富国天合	0.7548	2.1343	0.0049	0.6534	3.26	5.13	33.31
365	鹏华价值	0.754	2.357	0.006	0.8021	3.86	5.16	46.41
366	富国天瑞	0.7537	2.9585	0.0034	0.4532	2.47	4.26	53.82
367	景顺资源垄断	0.753	2.714	0.005	0.6684	2.45	5.61	45.37
368	申万新动力	0.7523	2.5827	0.004	0.5345	2.56	5.44	45.82
369	诺安价值增长	0.7505	1.6955	0.009	1.2138	3.13	4.19	38.85
370	工银核心价值	0.7504	3.4874	0.0079	1.064	1.45	3.37	32.32
371	添富均衡	0.7465	2.139	0.0022	0.2956	2.3	4.39	25.69
372	大成优选	0.737	0.77	0.008	1.0974	3.22	3.8	38.53
373	国泰金龙行业	0.733	3.169	0.001	0.1366	1.52	4.56	38.04
374	富国天博	0.7314	2.6477	0.0021	0.2879	2.62	4.53	33.83
375	易方达科讯	0.7276	4.1406	-0.0021	-0.2878	0.37	-0.14	27.29
376	中海分红增利	0.7198	2.1198	0.0012	0.167	1.57	4.3	47.08
377	华富竞争力	0.7182	2.0561	0.0031	0.4335	0.22	0.63	28.11
378	博时价值增长	0.717	3.219	0.005	0.7022	2.58	4.98	34.77
379	大成价值增长	0.7159	3.3759	0.0043	0.6043	1.97	4.72	42.47
380	招商先锋	0.7158	2.6658	0.0046	0.6468	3.01	6.42	29.67
381	东吴嘉禾	0.7125	2.4325	0.0013	0.1828	-0.43	0.82	27.87
382	鹏华普天收益	0.712	3.158	0.001	0.1406	1.57	2.3	39.61
383	诺安平衡	0.7083	2.9683	0.0061	0.8687	2.85	4.5	30.13
384	天治品质优选	0.7076	3.2176	0.0064	0.9127	1.17	3.22	25.66
385	泰达荷银效率	0.7074	1.7014	0.0016	0.2267	-0.8	0.17	28.57
386	中海优质成长	0.7001	2.6401	0.0028	0.4015	0.24	1.67	35.47
387	华安策略优选	0.696	2.2323	0.0044	0.6362	1.72	4.95	40.58
388	长信银利	0.6917	2.6117	0.0042	0.6109	0.86	2.52	41.95
389	国富收益	0.691	1.931	0.0043	0.6262	0.82	2.67	29.15
390	海富通收益增长	0.691	2.306	--	--	1.92	2.83	34.17
391	万家180	0.6893	3.0293	0.0023	0.3348	3.75	6.93	59.15
392	华安创新	0.689	3.191	--	--	0.58	2.07	26.65
393	中邮核心成长	0.6868	0.6868	0.005	0.7334	1.94	3.5	51.98
394	光大优势	0.6865	0.6865	0.004	0.5861	2.05	4.28	46.53
395	大成蓝筹稳健	0.6862	3.2562	0.0069	1.0158	2.69	7.2	44.62
396	景顺动力平衡	0.6852	2.9752	0.0035	0.5134	2.24	4.63	20.95
397	长信金利	0.6841	2.0657	0.0039	0.5734	3.49	5.87	42.37
398	天治财富增长	0.6773	2.2226	0.0053	0.7887	0.16	2.43	5.43
399	广发聚丰	0.6771	3.8916	0.0017	0.2517	2.07	6.08	46.37
400	嘉实优质	0.675	1.571	0.008	1.1994	-0.3	1.5	25.46
401	博时价值增长贰号	0.674	2.129	0.006	0.8982	3.53	6.14	36.99
402	金鹰优选	0.6703	2.2652	0.0066	0.9944	1.5	2.3	34.44
403	申万新经济	0.6659	1.9978	0.0026	0.392	2.45	3.27	42.16
404	泰信先行策略	0.6623	2.5142	0.0025	0.3789	-0.79	0.73	31.8
405	泰达荷银市值	0.6563	0.6563	0.0044	0.675	1.27	4.67	44.85
406	华安上证180ETF	0.656	2.517	0.001	0.1527	3.63	6.56	59.92
407	宝盈泛沿海	0.6525	2.3279	0.0004	0.0613	2.45	4.95	35.74
408	大成景阳领先	0.651	3.63	0.002	0.3082	2.68	6.03	48.63
409	华富成长趋势	0.6493	0.9393	0.0054	0.8386	3.28	3.36	38.12
410	海富通强化回报	0.641	2.137	0.002	0.313	2.4	3.89	32.44
411	新世纪分红	0.6386	2.2183	0.0043	0.6779	3.25	4.09	45.7
412	海富通精选贰号	0.635	0.955	--	--	1.6	2.75	30.66
413	益民红利成长	0.6289	1.7181	0.0009	0.1433	-0.84	1.17	28.94
414	海富通股票	0.626	2.575	0.002	0.3205	0.97	3.3	48.69
415	华宝多策略	0.6175	4.0419	0.0007	0.1135	2.13	4.31	35.86
416	大成2020生命周期	0.612	2.434	0.005	0.8237	3.03	4.62	40.05
417	万家和谐	0.6112	1.3432	0.001	0.1639	1.28	2.9	31.72
418	泰达荷银稳定	0.6102	2.5502	0.0055	0.9095	3.65	4.61	25.09
419	友邦盛世	0.6076	2.6149	-0.001	-0.1643	3.11	8.83	44.6
420	宝盈鸿利收益	0.6057	2.4669	-0.0007	-0.1154	1.1	0.88	14.41
421	国泰沪深300	0.596	0.853	0.002	0.3367	3.11	6.24	58.93
422	天弘精选	0.5878	1.7233	-0.0002	-0.034	0.79	2.08	27.09
423	南方隆元	0.587	0.587	0.005	0.8591	3.35	3.35	32.51
424	长城回报	0.5694	1.5919	0.0042	0.7431	3.43	5.46	31.65
425	东方龙	0.5625	2.324	0.0024	0.4285	1.94	2.53	20.12
426	摩根士丹利华鑫基础	0.5308	2.0758	0.0022	0.4162	-2.26	0.57	26.44
427	天治核心成长	0.5051	1.9956	0.0071	1.4257	1.38	3.23	28.04
428	国投瑞银进取	0.492	0.717	0.002	0.4082	3.58	7.66	75.09

海中人

2009-06-10　星期三
※国债上市:
　　09国债10(019910)发行年份2009，实际发行总额295亿，发行时间起始2009-06-04，发行时间截止2009-06-08，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.26
　　国债0910(100910)发行年份2009，实际发行总额295亿，发行时间起始2009-06-04，发行时间截止2009-06-08，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.26

※无涨跌幅限制的股票或基金:
　　京东方A(000725)无涨跌幅限制

※股权分置限售股份上市流通日:
　　盐湖集团(000578)股权分置限售股份7万股上市流通
　　长城信息(000748)股权分置限售股份7920.0824万股上市流通
　　华微电子(600360)股权分置限售股份2360万股上市流通
　　济南钢铁(600022)股权分置限售股份142996.1006万股上市流通

※A股送转股上市:
　　达安基因(002030)每10股送2股派0.26元(含税)，扣税后0.034元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-10
　　恩华药业(002262)每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-10
　　浦发银行(600000)每10股送4股派2.3元(含税)，扣税后1.67元，股权登记日2009-06-08，除权除息日2009-06-09，派息日2009-06-16，红股上市交易日2009-06-10
　　平高电气(600312)每10股送2股派1元(含税)，扣税后0.7元，股权登记日2009-06-08，除权除息日2009-06-09，派息日2009-06-12，红股上市交易日2009-06-10
　　大橡塑(600346)每10股转增10股，股权登记日2009-06-08，除权除息日2009-06-09，红股上市交易日2009-06-10
　　置信电气(600517)每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股权登记日2009-06-08，除权除息日2009-06-09，派息日2009-06-12，红股上市交易日2009-06-10

※A股派息日:
　　一致药业(000028)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　泛海建设(000046)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　华闻传媒(000793)每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　津滨发展(000897)每10股派0.12元(含税)，扣税后0.108元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　达安基因(002030)每10股送2股派0.26元(含税)，扣税后0.034元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　双鹭药业(002038)每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　荣盛发展(002146)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　东力传动(002164)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　万力达(002180)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　粤传媒(002181)每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　宏达新材(002211)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　恩华药业(002262)每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　澄星股份(600078)每10股派0.1元(含税)，扣税后0.09元，股权登记日2009-06-03，除权除息日2009-06-04，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　国金证券(600109)每10股送10股派1.2元(含税)，扣税后0.08元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-08,分红年度2008-12-31
　　首旅股份(600258)每10股派3.7元(含税)，扣税后3.33元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　美罗药业(600297)每10股转增10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-08,分红年度2008-12-31
　　浙江龙盛(600352)每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-08,分红年度2008-12-31
　　涪陵电力(600452)每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　中金黄金(600489)每10股转增12股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-08,分红年度2008-12-31
　　豫光金铅(600531)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-03，除权除息日2009-06-04，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　太极实业(600667)每10股派0.139元(含税)，扣税后0.1251元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　京能置业(600791)每10股派0.04元(含税)，扣税后0.036元，股权登记日2009-06-03，除权除息日2009-06-04，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　厦工股份(600815)每10股派0.45元(含税)，扣税后0.405元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　申通地铁(600834)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-03，除权除息日2009-06-04，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　杉杉股份(600884)每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-04，除权除息日2009-06-05，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　连云港(601008)每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2009-06-03，除权除息日2009-06-04，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　紫金矿业(601899)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-02，除权除息日2009-06-03，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31

※B股派息日:
　　万科B(200002)每10股派0.5元，B股股权登记日2009-06-10，B股最后交易日2009-06-05，除权除息日2009-06-08，派息日2009-06-10
　　新城B股(900950)每10股派0.0732元，B股股权登记日2009-05-27，B股最后交易日2009-05-21，除权除息日2009-05-22，派息日2009-06-10

※A股股权登记日:
　　深长城(000042)每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　北方国际(000065)每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　深天健(000090)每10股转增5股，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，红股上市交易日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　中成股份(000151)每10股派0.9元(含税)，扣税后0.81元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　万向钱潮(000559)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　长江证券(000783)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　东方钽业(000962)每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　横店东磁(002056)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　世博股份(002059)每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　太阳纸业(002078)每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　江特电机(002176)每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　诺普信(002215)每10股转增3股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11，红股上市交易日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　通产丽星(002243)每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　中信证券(600030)每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31
　　金瑞科技(600390)每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-16,分红年度2008-12-31
　　片仔癀(600436)每10股派5.5元(含税)，扣税后4.95元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31
　　深高速(600548)每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31
　　海博股份(600708)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-16,分红年度2008-12-31
　　中路股份(600818)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31
　　上海医药(600849)每10股派0.45元(含税)，扣税后0.405元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-16,分红年度2008-12-31
　　新疆众和(600888)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31
　　兴业银行(601166)每10股派4.5元(含税)，扣税后4.05元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31
　　潞安环能(601699)每10股派10元(含税)，扣税后9元，股权登记日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-17,分红年度2008-12-31

※B股股权登记日:
　　万科B(200002)每10股派0.5元，B股股权登记日2009-06-10，B股最后交易日2009-06-05，除权除息日2009-06-08，派息日2009-06-10
　　鄂绒B股(900936)每10股派0.1465元，B股股权登记日2009-06-10，B股最后交易日2009-06-05，除权除息日2009-06-08，派息日2009-06-17

※A股除权除息日:
　　一致药业(000028)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　泛海建设(000046)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　华闻传媒(000793)每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　津滨发展(000897)每10股派0.12元(含税)，扣税后0.108元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　达安基因(002030)每10股送2股派0.26元(含税)，扣税后0.034元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　双鹭药业(002038)每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　荣盛发展(002146)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　东力传动(002164)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　万力达(002180)每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　粤传媒(002181)每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　宏达新材(002211)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　恩华药业(002262)每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-10，红股上市交易日2009-06-10,分红年度2008-12-31
　　宁波联合(600051)每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-18,分红年度2008-12-31
　　南京医药(600713)每10股送0.9股转增1.1股派0.1元(含税)，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-15，红股上市交易日2009-06-11,分红年度2008-12-31
　　百大集团(600865)每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-16,分红年度2008-12-31
　　宝胜股份(600973)每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-15,分红年度2008-12-31
　　宜华木业(600978)每10股派0.1元(含税)，扣税后0.09元，股权登记日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-15,分红年度2008-12-31

※B股除权除息日:
　　一致B(200028)每10股派1元，B股股权登记日2009-06-12，B股最后交易日2009-06-09，除权除息日2009-06-10，派息日2009-06-12

※基金分红权益登记日:
　　大成策略回报(090007)每10份派1.2元，权益登记日：2009-06-10，除息交易日：2009-06-10，收益分配款发放日：2009-06-11

※基金分红除息日:
　　大成策略回报(090007)每10份派1.2元，权益登记日：2009-06-10，除息交易日：2009-06-10，收益分配款发放日：2009-06-11

※收益分配款发放日:
　　富国天丰强化收益(161010)每10份派0.08元，权益登记日：2009-06-08，除息交易日：2009-06-09，收益分配款发放日：2009-06-10

※B股最后交易日:
　　中路B股(900915)每10股派0.0732美元，B股股权登记日2009-06-15，B股最后交易日2009-06-10，除权除息日2009-06-11，派息日2009-06-22

※国债发行:
　　09贴债08(020008)发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-06-08，发行时间截止2009-06-10，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利
　　09贴债09(020009)发行年份2009，实际发行总额200亿，发行时间起始2009-06-08，发行时间截止2009-06-10，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利
　　贴债0908(108008)发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-06-08，发行时间截止2009-06-10，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利
　　贴债0909(108009)发行年份2009，实际发行总额200亿，发行时间起始2009-06-08，发行时间截止2009-06-10，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利
　　09湖南01发行年份2009，实际发行总额82亿，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
　　09福建01发行年份2009，实际发行总额26亿，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
　　09宁夏01发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
　　湖南0901发行年份2009，实际发行总额82亿，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
　　福建0901发行年份2009，实际发行总额26亿，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
　　宁夏0901发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7

※国债兑付:
　　08国债09(019809)实际发行总额271.1亿，票面利率3.42
　　08国债09(柜台)(080009)实际发行总额271.1亿，票面利率3.42
　　08国债09(080009)实际发行总额271.1亿，票面利率3.42
　　国债0809(100809)实际发行总额271.1亿，票面利率3.42

※债权登记日:
　　03中信债(1)(038017)发行年份:2003，实际发行总额:40亿元，发行时间起始日:2003-12-12，发行时间截止日:2003-12-16，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，债权登记日:2009-06-10，除息日:2009-06-12，付息日:2009-06-12
　　03中信债(2)(038018)发行年份:2003，实际发行总额:60亿元，发行时间起始日:2003-12-12，发行时间截止日:2003-12-16，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.1%，债权登记日:2009-06-10，除息日:2009-06-12，付息日:2009-06-12
　　07中海集运债(078019)发行年份:2007，实际发行总额:18亿元，发行时间起始日:2007-06-12，发行时间截止日:2007-06-18，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.51%，债权登记日:2009-06-10，除息日:2009-06-12，付息日:2009-06-12

※除息基准日:
　　08国债09(019809)发行年份:2008，实际发行总额:271.1亿元，发行时间起始:2008-06-10，发行时间截止:2008-06-12，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.42%，债权登记日:2009-06-05，除息日:2009-06-10，付息日:2009-06-10
　　国债0809(100809)发行年份:2008，实际发行总额:271.1亿元，发行时间起始:2008-06-10，发行时间截止:2008-06-12，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.42%，债权登记日:2009-06-05，除息日:2009-06-10，付息日:2009-06-10
　　05闽高速(120523)发行年份:2005，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2005-06-10，发行时间截止:2005-06-20，发行对象:境内法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.05%，债权登记日:2009-06-09，除息日:2009-06-10，付息日:2009-06-10

※付息日:
　　08国债09(019809)发行年份:2008，实际发行总额:271.1亿元，发行时间起始:2008-06-10，发行时间截止:2008-06-12，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.42%，债权登记日:2009-06-05，除息日:2009-06-10，付息日:2009-06-10
　　国债0809(100809)发行年份:2008，实际发行总额:271.1亿元，发行时间起始:2008-06-10，发行时间截止:2008-06-12，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.42%，债权登记日:2009-06-05，除息日:2009-06-10，付息日:2009-06-10
　　05闽高速(120523)发行年份:2005，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2005-06-10，发行时间截止:2005-06-20，发行对象:境内法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.05%，债权登记日:2009-06-09，除息日:2009-06-10，付息日:2009-06-10

※企债发行:
　　09张江债(122963)债券名称：2009年上海张江(集团)有限公司公司债，利率说明基本利差区间1.48%-2.48%，信用评级AAA，发行时间起始2009-06-10，发行时间截止2009-06-11，发行范围境内法人和自然人
　　09蓉工投债债券名称：2009年成都工业投资集团有限公司公司债券，利率说明20090604-20140603,票面利率:5.08%;20140604-20160603,票面利率:5.08%+上调基点，信用评级AAA，发行时间起始2009-06-04，发行时间截止2009-06-10，发行范围境内法人和自然人
　　09武进城投债债券名称：2009年常州市武进城市建设投资有限责任公司公司债券，利率说明5.42%，信用评级AAA，发行时间起始2009-06-09，发行时间截止2009-06-12，发行范围境内法人和自然人

※召开股东大会:
　　深振业A(000006)临时股东大会，1.审议《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》
　　闽闽东(000536)股东大会，1.《董事会2008年度工作报告》2.《监事会2008年度工作报告》3.《公司2008年年度报告及其摘要》4.《公司2008年度财务决算报告》5.《公司2008年度利润分配方案》6.《关于公司2009年度续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》
　　武汉中商(000785)临时股东大会，1.审议《公司董事会换届的议案》2.审议《公司监事会换届的议案》
　　中国武夷(000797)股东大会，1.《2008年度报告》2.《2008年度董事会工作报告》3.《2008年度监事会工作报告》4.《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》5.《2008年度利润分配预案》6.《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案》7.《关于公司章程修订议案》
　　海南高速(000886)股东大会，1.公司2008年度董事会工作报告2.公司2008年度监事会工作报告3.公司2008年度财务决算报告4.公司2008年年度报告5.公司2008年度利润分配议案6.关于计提资产减值准备金的议案7.关于部分修改公司章程的议案8.关于续聘会计师事务所的议案9.关于董事会换届选举的议案10.关于监事会换届选举的议案
　　浙江海纳(000925)股东大会，1.审议《本公司董事会2008年度工作报告》2.审议《本公司监事会2008年度工作报告》3.审议《本公司2008年度财务决算报告》4.审议《本公司2008年年度报告全文及其摘要》5.审议《本公司2008年度利润分配预案》6.审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》7.审议《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》8.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》9.审议《关于本公司更名的议案》10.审议《关于变更本公司经营范围的议案》11.审议《关于变更本公司注册资本的议案》12.审议《关于修订本公司章程的议案》13.审议《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》14.听取公司独立董事2008年度述职报告
　　*ST海星(600185)股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》2.《2008年度监事会工作报告》3.《2008年度财务决算报告》4.《关于2008年度利润分配的议案》5.《2008年年度报告全文及摘要》6.《关于对外担保计提预计损失的议案》7.《关于董事会延期换届的议案》8.《关于监事会延期换届的议案》9.《关于补选公司董事的议案》10.《关于修订〈公司章程〉的议案》11.《关于聘任2008年度年报后续审计会计师事务所的议案》
　　首旅股份(600258)临时股东大会，1.审议《关于公司具备非公开发行股票条件的提案》2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案》，该提案内容需逐项审议3.审议《关于审议公司非公开发行股票预案的提案》4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案》5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》6.审议《关于审议<和平宾馆股权转让协议>和<新侨饭店股权转让协议>的提案》7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案》8.审议《关于审议特定投资者认股协议的提案》9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的提案》
　　三峡新材(600293)股东大会，1.审议公司董事会工作报告2.审议公司监事会工作报告3.审议公司2008年度独立董事述职报告4.审议公司2008年度报告正文及年度报告摘要5.审议公司2008年度财务决算报告6.审议公司2008年度利润分配预案7.审议公司2009年度融资计划的议案8.审议公司关于修改《公司章程》的议案9.审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
　　交大南洋(600661)股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年度财务决算及利润分配预案的报告》4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》5.审议《关于选举公司董事的议案》6.审议《关于公司注册名称变更的议案》7.审议《关于公司注册地址变更的议案》8.审议公司章程修正案
　　哈药股份(600664)股东大会，1.公司2008年度报告及摘要2.公司2008年度董事会工作报告3.公司2008年度监事会工作报告4.2008年度财务决算及2009年度财务预算的报告5.2008年度利润分配的预案6.关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案7.关于修改《公司章程》的议案8.听取公司独立董事2008年度述职报告
　　*ST鲁北(600727)股东大会，1.审议2008年度董事会工作报告2.审议2008年度监事会工作报告3.审议2008年度财务决算报告4.审议公司2008年度利润分配预案5.审议2009年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议6.审议续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务审计机构及审计费用的议案7.审议2008年年度报告及其摘要的议案8.审议授权董事会投资权限的议案9.审议磷铵系统部分设备资产减值的议案10.审议自备电厂资产减值的议案。11.审议修改公司章程部分条款的议案
　　中国高科(600730)临时股东大会，1.《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》2.《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》
　　长百集团(600856)股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年年度报告及摘要》4.审议《公司2008年度财务决算报告》5.审议《公司2008年度利润分配预案》6.审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》7.审议《关于计提资产减值准备和处理部分资产损失的议案》8.审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》9.审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
　　SST秋林(600891)股东大会，1.审议《2008年度董事会报告》2.审议《2008年度监事会报告》3.审议《2008年度财务决算报告》4.审议《2008年度利润分配预案》5.审议《关于修改公司章程的议案》6.审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
　　宁波热电(600982)临时股东大会，1.《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》
　　中国国航(601111)股东大会，1.审议及批准《关于2008年度董事会报告的议案》2.审议及批准《关于2008年度监事会报告的议案》3.审议及批准《关于2008年度经审计的财务报告的议案》4.审议及批准《关于2008年度利润分配方案的议案》5.审议及批准《关于聘任本公司2009年度国际和国内审计师的议案》6.审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》7.审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》8.审议及批准《关于修改公司章程的议案》9.审议及批准《关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》10.审议及批准《关于选举曹建雄为本公司非执行董事的议案》11.审议及批准《关于选举付洋为本公司独立董事的议案》12.审议及批准《关于本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

ST长江